HomeΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕισήγηση Προϋπολογισμού 2016

Εισήγηση Προϋπολογισμού 2016

Λευκάδα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aκολουθούν συνημμένες οι εισηγήσεις της 27ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 20:00, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.)

Με μοναδικό θέμα:

Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Πέτρος Ματαράγκας, Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού
έτους 2016, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και κατάρτιση πινάκων Στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.)».

Α.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 288/2015 (ΑΔΑ: 6217ΩΛΙ-Φ3Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ’ αριθμ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον προϋπολογισμό κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.
Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με το υπ’ αριθμ. 931/10-11-2015 έγγραφό του (αριθμ. πρωτ. Δήμου 24205/12-11-2015), μας γνωρίζει ότι άντλησε τα οικονομικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και παρέχει οδηγίες για την ορθή εγγραφή των ποσών στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, προσδιορίζοντας τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
Σας παραθέτουμε αιτιολογική έκθεση για την απόλυτη συμμόρφωση σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου.

Συγκεκριμένα:

– Ο Κ.Α.Ε. 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» μειώνεται κατά 2.454,01 ευρώ και αναπροσαρμόζεται από 3.706.229,40 ευρώ σε 3.703.775,39 ευρώ.
– Εγγράφεται νέος Κ.Α.Ε. 0619.004 «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων» αντί του λανθασμένου Κ.Α.Ε. 1219.003 «Έσοδα σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου», με το ίδιο ποσό των 70.877,52 ευρώ.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου.

Επίσης επέρχονται οι παρακάτω αναμορφώσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οι οποίες κρίνονται αναγκαίες τόσο για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών όσο και για να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά κατά την αρχική σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού καθώς και άλλες που προέκυψαν εκτάκτως και θεωρούνται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου:

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» κατά 105.600,00 ευρώ, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ήτοι διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 1.005.600,00 ευρώ.
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.010 «Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου-αμοιβή κτηνιάτρου» κατά 4.000,00 ευρώ, ήτοι διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 10.000,00 ευρώ.
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά 395.487,00 ευρώ, λόγω λάθους εκτίμησης κατά την σύνταξη του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά 395.487,00 ευρώ, λόγω λάθους εκτίμησης κατά την σύνταξη του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού.
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7336.002 «Εργασίες διαμόρφωσης ΧΑΔΑ Λευκάδας» με το ποσό των 24.600,00 ευρώ.
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6279.001 «Εργασίες χλωρίωσης δεξαμενών και συντήρησης χλωριωτών Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-8117.001 «Σύνδεσμος Ύδρευσης» κατά 15.000,00 ευρώ.
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» κατά 2.000,00 ευρώ.
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.007 «Προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου» κατά 5.000,00 ευρώ.
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.004 «Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά» με το ποσό των 52.000,00 ευρώ.
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.021 «Ανάπλαση-διαμόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1322.013 «ΥΠ.ΕΣ. χρηματοδότηση κάλυψης έκτακτων αναγκών σεισμού 17-11-2015» με το ποσό των 270.000,00 ευρώ. Ο Δήμος Λευκάδας απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24598/19-11-2015 έγγραφο προς το Υπ. Εσωτερικών με το οποίο ζητούσε, μεταξύ των άλλων, προσλήψεις 27 ατόμων με οχτάμηνες συμβάσεις προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 στο νησί της Λευκάδας. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 41142/24-11-2015 (ΑΔΑ:77Ο5465ΦΘΕ-7ΨΜ) απόφαση Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Λευκάδας με το ποσό των 270.000,00 ευρώ.
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 202.400,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας των συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 στο νησί της Λευκάδας.
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. υπαλλήλων Μερ. Απασχόλησης-Εκτάκτων» με το ποσό των 67.600,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας των συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 στο νησί της Λευκάδας.

Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, μετά τις ανωτέρω περιγραφόμενες αναπροσαρμογές, διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κ.Α.ΕΣΟΔΑΔιαμορφωθέντα μέχρι 31-08-2015Βεβαιωθέντα μέχρι

31-08-2015

Εκτίμηση εισπραχθέντων

μέχρι 31-12-2015

 

Ψηφισθέντα

0Τακτικά έσοδα9.817.893,635.904.873,647.932.388,4010.304.651,63
1Έκτακτα έσοδα20.659.193,602.920.593,644.380.087,3722.952.352,06
2Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

1.132.088,60

 

780.997,37

 

1.136.319,66

 

829.239,00

3Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.9.330.028,927.464.034,812.566.961,189.711.738,56
4Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων3.510.000,001.259.128,682.699.545,863.117.000,00
5Χρηματικό υπόλοιπο3.860.395,943.860.395,943.860.395,942.140.855,79
                                                 Σύνολο εσόδων 

48.309.600,69

 

22.190.024,08

 

22.575.698,41

 

49.055.837,04

 

 

 

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κ.Α.ΕΞΟΔΑΔιαμορφωθέντα μέχρι 31-08-2015Βεβαιωθέντα μέχρι

31-08-2015

Εκτίμηση πληρωθέντων

μέχρι 31-12-2015

 

Ψηφισθέντα

6Έξοδα χρήσης13.053.130,626.733.589,5611.215.289,5113.197.082,92
7Επενδύσεις22.173.306,942.465.177,765.616.032,5123.001.738,06
8Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις12.814.127,102.505.953,243.603.520,6012.644.791,99
9Αποθεματικό228.636,030,000,00212.224,07
                                               Σύνολο εξόδων 

48.269.200,69

 

11.704.720,56

 

20.434.842,62

 

49.055.837,04

Ακολουθούν:
Στοχοθεσία 2016 [ΕΔΩ]Δαπάνες [ΕΔΩ]Έσοδα [ΕΔΩ]Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων [ΕΔΩ]

Προηγουμενο αρθρο
Η Διλογία της Λευκάδας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη!
Επομενο αρθρο
Κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας σε απεργία στις 3 Δεκέμβρη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.